证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-087
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于“东材转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
? 赎回数量：916,000 元（9,160 张）
? 赎回兑付总金额：923,380.29 元（含当期利息）
? 赎回款发放日：2025 年 9 月 8 日
? “东材转债”摘牌日：2025 年 9 月 8 日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“东
材转债”当期转股价格的 130%（即 14.99 元/股）。根据《四川东材科技集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中有条件赎回条款的相关约定，已触发“东材转债”有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提前赎回“东材转债”的议案》，决定行使“东材转债”的提前赎回权，对赎
回登记日登记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
公司于 2025 年 8 月 15 日披露了
《关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的公告》，
明确赎回程序、赎回对象、赎回价格等具体事宜，并于 2025 年 8 月 16 日至 2025
年 9 月 5 日期间披露了 15 次关于实施“东材转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
本次赎回对象为 2025 年 9 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的全部持
有人。
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.8055 元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率，即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 18 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 294 天。
因此，当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055 元/张
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至 2025 年 9 月 5 日（赎回登记日）收市后，“东材转债”余额为人民币
（二）转股情况
截至 2025 年 9 月 5 日，累计共有 1,399,084,000 元“东材转债”已转换为
公司 A 股普通股股票，累计转股数量为 121,340,722 股，占“东材转债”转股前
公司股本总额 917,710,612 股的 13.2221%。
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2025 年 8 月 25 日） （2025 年 9 月 5 日）
有限售条件股份 0 0 0
无限售条件股份 994,528,126 23,589,708 1,018,117,834
总股本 994,528,126 23,589,708 1,018,117,834
注：本次权益变动前的数据详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的
《关于“东材转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》
（公告编号：2025-074）。
（三）可转债停止交易及转股情况
尚未转股的 916,000 元“东材转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“东材转债”数量为 9,160 张，
赎回兑付总金额为人民币 923,380.29 元（含当期利息），赎回款发放日为 2025
年 9 月 8 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“东材转
债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 1,018,117,834 股。总股本的增加短期
内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司的资本实力，
有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。
三、相关股东权益变动情况
本次股本变动前后，公司实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被
动触及信息披露标准的情况如下：
变动前持股 变动前 变动后持股 变动后
股东名称
数量（股） 持股比例 数量（股） 持股比例
熊海涛 18,487,904 1.8590% 18,487,904 1.8159%
高金技术产业集团有限公司 182,387,480 18.3391% 182,387,480 17.9142%
高金富恒集团有限公司 32,469,691 3.2648% 32,469,691 3.1892%
袁成诚 5,998,800 0.6032% 5,998,800 0.5892%
合计 239,343,875 24.0661% 239,343,875 23.5085%
注：本次权益变动前的持股比例按 2025 年 8 月 25 日的总股本 994,528,126 股计算，本
次权益变动后的持股比例按 2025 年 9 月 5 日的总股本 1,018,117,834 股计算。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
泰禾优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
